12月17日国泰招惠收益定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 15:19:58
12月17日国泰招惠收益定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰招惠收益定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰招惠收益定期开放债券（005185）截至12月17日，累计净值1.2822，最新公布单位净值1.2822，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2854。
基金阶段涨跌表现
国泰招惠收益定期开放债券（005185）近一周下降0.25%，近一月收益1.09%，近三月收益3.96%，近一年收益7.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4754.97万，未分配利润1125.04万，所有者权益合计5880.01万。
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