2021年第三季度国寿安保尊恒利率债债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/18 14:56:13

2021年第三季度国寿安保尊恒利率债债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保尊恒利率债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.037,累计净值1.067,最新估值1.0368,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保尊恒利率债债券A(008875)基金资产配置详情如下,债券占净比96.58%,现金占净比0.09%,合计净资产31.57亿元。

同公司基金

截至2021年12月17日,国寿安保尊恒利率债债券A(稳健债券型)基金同公司基金有:国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.3302;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2280;国寿安保成长优选股票基金,股票型,最新单位净值为2.0950等。

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