工银创业板ETF联接C最新净值跌幅达1.53%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日工银创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.7921,累计净值1.7921,最新估值1.8199,净值增长率跌1.53%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3187.63万元,基金本期净收益盈利440.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值1.58亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.03亿,未分配利润8486.18万,所有者权益合计1.87亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。