12月16日上投摩根生物医药混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:01:37
12月16日上投摩根生物医药混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日上投摩根生物医药混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根生物医药混合(QDII)基金截至12月16日，最新单位净值2.1689，累计净值2.1689，最新估值2.1294，净值涨1.86%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值17.44亿元，期末单位基金资产净值2.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.59亿，未分配利润10.85亿，所有者权益合计17.44亿。
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