工银瑞福纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 13:54:19
工银瑞福纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银瑞福纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银瑞福纯债债券A（006169）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1121，累计净值1.1121，最新估值1.1119，净值增长率涨0.02%。
工银瑞福纯债债券A基金成立以来收益11.21%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.32%，近一年收益4.21%，近三年收益11.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞福纯债债券A（006169）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券20国开10（债券代码：200210）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券16龙湖03（债券代码：136259）等，持仓比分别19.58%、19.31%、5.94%、5.92%等，持仓市值997.6万、983.8万、302.43万、301.68万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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