[基金]中银中国混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银中国混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 13:09:43

中银中国混合(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银中国混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值5.0998，最新市场表现：单位净值1.7606，净值增长率跌1.65%，最新估值1.7901。

基金分红

中银中国混合(LOF)基金成立于2005年1月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总7942万份额，上市流通7942万份额，共分红15次，累计分红3.3392元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银中国混合(LOF)（163801）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券18附息国债21（债券代码：180021）等，持仓比分别2.78%、1.92%、1.01%、0.76%等，持仓市值3660.03万、2528.17万、1335.1万、1000.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银中国混合(LOF)（163801）基金资产配置详情如下，股票占净比89.88%，债券占净比6.49%，现金占净比3.92%，合计净资产13.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银中国混合(LOF)基金行业配置合计为89.88%，同类平均为57.97%，比同类配置多31.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、金融业，行业基金配置分别为62.45%、20.70%、3.18%，同类平均分别为40.88%、3.16%、5.66%，比同类配置分别为多21.57%、多17.54%、少2.48%。

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