12月16日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近三月以来下降0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 13:00:24
12月16日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近三月以来下降0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（160216）市场表现：累计净值0.314，最新单位净值0.314，净值增长率涨0.32%，最新估值0.313。
基金阶段涨跌幅
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（160216）近一周下降1.57%，近一月下降9.01%，近三月下降0.95%，近一年收益48.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.1亿，未分配利润-4.88亿，所有者权益合计2.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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