[基金]恒越嘉鑫债券A最新净值跌幅达0.1%，基金有什么投资组合？

恒越嘉鑫债券A最新净值跌幅达0.1%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 11:20:40

恒越嘉鑫债券A最新净值跌幅达0.1%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日恒越嘉鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯恒越嘉鑫债券A（011416）12月17日净值跌0.1%。当前基金单位净值为1.0306元，累计净值为1.0306元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，恒越嘉鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.23%，同类平均8.23%，比同类配置多0.00%；批发和零售业行业基金配置0.63%，同类平均0.63%，比同类配置多0.00%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越嘉鑫债券A（011416）基金资产配置详情如下，合计净资产1.9亿元，债券占净比100.02%，现金占净比1.35%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，恒越嘉鑫债券A（011416）持有债券：债券21农发02（债券代码：210402）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券19陆家嘴MTN002（债券代码：101901301）、债券19沪杭甬MTN002（债券代码：101900920）等，持仓比分别10.60%、5.32%、5.29%、5.29%等，持仓市值2019万、1013.4万、1007.1万、1007.7万等。

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