东方红睿玺三年定开混合A最新净值跌幅达1.36%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月17日东方红睿玺三年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,东方红睿玺三年定开混合A最新公布单位净值1.1118,累计净值1.6118,最新估值1.1271,净值增长率跌1.36%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.16亿元,期末基金资产净值188.17亿元,期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,东方红睿玺三年定开混合基金收入合计28,262.88元,股票收入22,272.39元,占比78.80%;股利收入11,846.89元,占比41.92%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。