12月17日鹏华中证500指数(LOF)A累计净值为1.94元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 07:12:34
12月17日鹏华中证500指数(LOF)A累计净值为1.94元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日鹏华中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证500指数(LOF)A（160616）截至12月17日，累计净值1.94，最新公布单位净值1.94，净值增长率跌0.82%，最新估值1.956。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3183.5万元，基金本期净收益盈利2572.6万元，期末基金资产净值3.2亿元，期末单位基金资产净值1.78元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计747.66万，所有者权益合计4.19亿，负债和所有者权益总计4.26亿。
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