中海可转债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 05:45:13
中海可转债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日中海可转债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海可转债债券A截至12月17日，最新公布单位净值0.924，累计净值1.134，最新估值0.928，净值增长率跌0.43%。
基金分红
中海可转债债券A基金成立于2013年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模920万元，基金总1028万份额，上市流通1028万份额，共分红1次，累计分红0.21元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海可转债债券A（000003）基金资产配置详情如下，合计净资产1.63亿元，债券占净比86.28%，现金占净比7.26%。
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