长信稳鑫三个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:28:33
长信稳鑫三个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长信稳鑫三个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳鑫三个月定开债券发起式截至12月17日，累计净值1.1644，最新单位净值1.0214，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0203。
基金分红
长信稳鑫三个月定开债发起式基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9929万份额，上市流通9929万份额，共分红5次，累计分红0.143元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.85亿，所有者权益合计10.06亿，负债和所有者权益总计12.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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