泰信现代服务业混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日泰信现代服务业混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰信现代服务业混合(290014)截至12月16日,最新市场表现:单位净值3.164,累计净值3.224,最新估值3.172,净值增长率跌0.25%。
基金分红
泰信现代服务业混合基金成立于2013年2月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总32万份额,上市流通32万份额,共分红2次,累计分红0.06元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰信现代服务业混合收入合计负194.59万元:利息收入1.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.36万元。投资收益105.54万元,其中投资收益方面,股票投资收益93.35万元,股利收益12.19万元。公允价值变动亏302.75万元,其他收入1.25万元。
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