华润元大安鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 21:13:49
华润元大安鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）最新公布单位净值1.8971，累计净值2.6191，最新估值1.9206，净值增长率跌1.22%。
该基金成立以来收益192.69%，今年以来收益6.92%，近一月收益3.23%，近一年收益10.81%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合（000273）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别36.73%等，持仓市值9088.26万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.4元，基金托管费0.2元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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