2021年第三季度万家鑫安纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/17 21:10:17
2021年第三季度万家鑫安纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的万家鑫安纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.2352，最新单位净值1.0796，最新估值1.0796。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫安纯债债券A（003329）基金资产配置详情如下，债券占净比111.32%，现金占净比0.09%，合计净资产36.73亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比5.99%，基金收入合计19,919.57元。
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