浙商聚盈纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/17 20:03:43
浙商聚盈纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月16日浙商聚盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，浙商聚盈纯债债券A最新公布单位净值1.0457，累计净值1.4065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0456。
基金分红
浙商聚盈纯债A基金成立于2012年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.81亿元，基金总1.75亿份额，上市流通1.75亿份额，共分红13次，累计分红0.3608元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商聚盈纯债债券A基金收入合计3,813.89元；债券收入400.22元，占比10.49%。
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