2021年第三季度国金惠盈纯债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/17 17:26:32
2021年第三季度国金惠盈纯债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的国金惠盈纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.085，累计净值1.122，最新估值1.0847，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券A（006549）基金资产配置详情如下，合计净资产3.62亿元，债券占净比133.71%，现金占净比1.25%。
同公司基金
截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金、国金国鑫发起C基金、国金量化多因子基金，最新单位净值分别为1.9635、1.9577、1.6306，累计净值分别为3.4902、2.3922、1.6306，日增长率分别为0.16%、0.16%、1.17%。
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