12月16日中融恒信纯债A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/17 17:14:51

12月16日中融恒信纯债A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月16日中融恒信纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,中融恒信纯债A最新公布单位净值1.0906,累计净值1.2111,最新估值1.0903,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.52%,今年以来收益4.4%,近一月收益0.51%,近一年收益4.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7.28亿,所有者权益合计19.53亿,负债和所有者权益总计26.81亿。

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