长城安心回报混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 16:41:39
长城安心回报混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日长城安心回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，长城安心回报混合最新市场表现：单位净值2.0158，累计净值5.0732，净值增长率跌0.12%，最新估值2.0183。
基金分红
长城安心回报混合基金成立于2006年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.52亿元，基金总7725万份额，上市流通7725万份额，共分红5次，累计分红0.41元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城安心回报混合（200007）基金资产配置详情如下，股票占净比71.27%，债券占净比11.56%，现金占净比19.01%，合计净资产19.06亿元。
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