12月16日招商中小盘精选混合最新单位净值为3.911元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/17 16:21:06

12月16日招商中小盘精选混合最新单位净值为3.911元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日招商中小盘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,招商中小盘精选混合累计净值3.911,最新公布单位净值3.911,净值增长率涨0.18%,最新估值3.904。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.03元。

基金2020年利润

截至2020年,招商中小盘精选混合收入合计1.37亿元:利息收入29.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.48万元,债券利息收入4703.97元。投资收益1.01亿元,公允价值变动收益3551.85万元,其他收入21.89万元。

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