长江乐盈定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 13:32:38
长江乐盈定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日长江乐盈定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，长江乐盈定开债券（005158）累计净值1.1661，最新公布单位净值1.0281，最新估值1.0281。
基金分红
长江乐盈定开债发起式基金成立于2017年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.51亿份额，上市流通1.51亿份额，共分红10次，累计分红0.138元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.05亿，所有者权益合计15.16亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
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