12月15日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/17 12:26:22
12月15日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2447，累计净值1.2447，最新估值1.2481，净值增长率跌0.27%。
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金成立以来收益24.47%，今年以来收益1.92%，近一月下降0.12%，近一年收益4.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金（006991）持有债券20国债15（占4.79%），持仓市值为3.02亿；债券20国债11（占0.21%），持仓市值为1303.25万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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