2021年第三季度长盛可转债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 12:07:01
2021年第三季度长盛可转债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长盛可转债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，长盛可转债债券C最新市场表现：公布单位净值1.449，累计净值1.7663，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4439。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛可转债债券C（003511）基金资产配置详情如下，合计净资产1.69亿元，股票占净比16.02%，债券占净比106.45%，现金占净比2.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6063.49万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.8亿。
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