金鹰持久增利债券(LOF)E基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/17 08:34:58

金鹰持久增利债券(LOF)E基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的金鹰持久增利债券(LOF)E基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日,金鹰持久增利债券(LOF)E市场表现:累计净值1.6365,最新公布单位净值1.5465,净值增长率涨0.27%,最新估值1.5424。

金鹰持久增利债券(LOF)E今年以来收益11.54%,近一月收益2.15%,近三月下降0.12%,近一年收益15.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,金鹰持久增利债券(LOF)E基金(004267)持有债券21国开05(占13.33%),持仓市值为2.88亿;债券海亮转债(占0.10%),持仓市值为208.25万;债券浦发转债(占0.02%),持仓市值为33.98万;债券21国债10(占5.77%),持仓市值为1.25亿等。

基金2020年利润

截至2020年,金鹰持久增利债券(LOF)E收入合计7258.28万元:利息收入445.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.19万元,债券利息收入372.16万元,资产支持证券利息收入元57.94万元。投资收益7046.48万元,公允价值变动收益负277.66万元,其他收入43.53万元。

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