2021年第三季度前海开源MSCI中国A股消费指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 08:23:59
2021年第三季度前海开源MSCI中国A股消费指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源MSCI中国A股消费指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，前海开源MSCI中国A股消费指数C最新单位净值2.4117，累计净值2.4117，净值增长率跌0.45%，最新估值2.4225。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C（006713）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比93.24%，债券占净比0.01%，现金占净比7.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计325.87万，所有者权益合计1.69亿，负债和所有者权益总计1.72亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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