[基金]红土创新稳进混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

红土创新稳进混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 23:11:53

红土创新稳进混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日红土创新稳进混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新稳进混合C基金截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1665，累计净值1.2115，最新估值1.1657，净值涨0.07%。

基金分红

红土创新稳进混合C基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3820万元，基金总3414万份额，上市流通3414万份额，共分红2次，累计分红0.045元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合C基金（009078）持有债券21北控集MTN001（占7.33%），持仓市值为3039.9万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为30.39万；债券20南京地铁绿色债01（占7.22%），持仓市值为2992.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合C（009078）基金资产配置详情如下，股票占净比29.22%，债券占净比78.58%，现金占净比1.83%，合计净资产4.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.50%、9.33%、4.01%，同类平均分别为41.80%、2.21%、1.78%，比同类配置分别为少29.3%、多7.12%、多2.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。