[基金]招商瑞庆混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

招商瑞庆混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 20:40:58

招商瑞庆混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商瑞庆混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.4991，最新市场表现：单位净值1.0471，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0484。

基金分红

招商瑞庆混合A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.82亿份额，上市流通1.82亿份额，共分红3次，累计分红0.452元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）持有债券：债券20农业银行永续债01、债券19中国银行永续债01、债券20中建三局MTN001、债券19电建Y1等，持仓比分别1.95%、1.58%、1.13%、1.11%等，持仓市值8914.5万、7202.3万、5166.5万、5050.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）基金资产配置详情如下，合计净资产45.62亿元，股票占净比10.69%，债券占净比44.22%，现金占净比9.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A基金行业配置合计为10.69%，同类平均为58.27%，比同类配置少47.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.47%）、金融业（1.12%）、租赁和商务服务业（0.06%），同类平均分别为41.15%、5.77%、2.00%，比同类配置分别为少31.68%、少4.65%、少1.94%。

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