[基金]民生加银鑫福混合A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？

民生加银鑫福混合A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/16 20:20:50

民生加银鑫福混合A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.394，累计净值1.394，净值增长率跌0.29%，最新估值1.398。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2141.78万元，基金本期净收益盈利1214.19万元，期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.95%，比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.44%、6.21%、2.23%，同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为少25.63%、多0.40%、少0.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）基金资产配置详情如下，合计净资产4.73亿元，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券21宁河西SCP001（债券代码：012100974）、债券21广州地铁SCP003（债券代码：012101653）、债券21泸州窖SCP002（债券代码：012103060）等，持仓比分别6.41%、6.37%、6.36%、6.34%等，持仓市值3034.5万、3012.3万、3006.3万、2998.8万等。

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