华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.5%
南方财富网 2021/12/16 20:00:47
华润元大安鑫灵活配置混合A基金最新净值跌幅达0.5%，以下是南方财富网为您整理的12月15日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）累计净值2.6332，最新单位净值1.9112，净值增长率跌0.5%，最新估值1.9207。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.19万元，期末基金资产净值1124.47万元，期末单位基金资产净值1.87元。
基金详细介绍
该基金全名是华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华润元大安鑫灵活配置混合A，该基金成立于2013年9月11日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达60万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是胡永杰等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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