12月15日华泰紫金智盈债券C累计净值为1.1528元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 19:16:00
12月15日华泰紫金智盈债券C累计净值为1.1528元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日华泰紫金智盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华泰紫金智盈债券C（005468）市场表现：累计净值1.1528，最新公布单位净值1.1528，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1527。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利11.23万元，期末基金资产净值1315.87万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.58亿，未分配利润8315.02万，所有者权益合计5.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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