山西证券超短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 17:31:49
山西证券超短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的山西证券超短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
山西证券超短债债券C基金截至12月15日，累计净值1.1107，最新市场表现：公布单位净值1.0687，净值涨0.01%，最新估值1.0686。
该基金成立以来收益11.24%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.38%，近一年收益4.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，山西证券超短债债券C基金（006627）持有债券20国债02（占2.43%），持仓市值为9997万；债券21晋路桥SCP002（占2.43%），持仓市值为9994万；债券21国宏投资CP001（占2.20%），持仓市值为9036万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，山西证券超短债债券C收入合计3118.43万元：利息收入3265.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.54万元，债券利息收入2936.35万元，资产支持证券利息收入元320.23万元。投资亏362.6万元，公允价值变动收益209.99万元，其他收入5.84万元。
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