招商瑞恒一年持有期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商瑞恒一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)最新市场表现:单位净值1.1126,累计净值1.1126,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1131。
招商瑞恒一年持有期混合C今年以来收益5.8%,近一月收益1.01%,近三月收益0.64%,近一年收益6.49%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持有股票基金:新洋丰、南玻A、博实股份等,持仓比分别1.10%、0.73%、0.50%等,持股数分别为342.61万、403.03万、216.88万,持仓市值6064.17万、4034.3万、2750.04万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持有债券:债券21工商银行永续债01(债券代码:2128021)、债券20华电Y3(债券代码:175092)、债券19中国银行永续债01(债券代码:1928001)等,持仓比分别1.64%、1.11%、0.93%等,持仓市值9036.9万、6122.4万、5144.5万等。
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