鑫元富利定期开放债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 15:47:27
鑫元富利定期开放债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月15日鑫元富利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，鑫元富利定期开放债券最新单位净值1.0131，累计净值1.086，最新估值1.0129，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
鑫元富利定期开放债券（007559）近一周收益0.12%，近一月收益0.46%，近三月收益0.75%，近一年收益4.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元富利定期开放债券（007559）基金资产配置详情如下，合计净资产10.01亿元，债券占净比132.15%，现金占净比0.07%。
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