诺安新经济股票最新净值跌幅达1.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 15:24:50
诺安新经济股票最新净值跌幅达1.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日诺安新经济股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.841，最新市场表现：单位净值1.841，净值增长率跌1.55%，最新估值1.87。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.32亿元，基金本期净收益盈利4854.54万元，期末单位基金资产净值1.88元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3388.27万，所有者权益合计16.42亿，负债和所有者权益总计16.76亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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