12月15日万家民安增利12个月定开债券C最新单位净值为1.0005元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 15:07:29
12月15日万家民安增利12个月定开债券C最新单位净值为1.0005元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，万家民安增利12个月定开债券C（007489）最新市场表现：单位净值1.0005，累计净值1.0503，最新估值1.0005。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.28元，基金本期净收益盈利16.28元，期末基金资产净值2437.81元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.99亿，未分配利润4461.97万，所有者权益合计46.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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