2021年第三季度民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 14:40:47
2021年第三季度民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.0339，最新公布单位净值1.0339，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0327。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式（008756）基金资产配置详情如下，债券占净比98.24%，现金占净比0.41%，合计净资产10.27亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式收入合计1800.23万元：利息收入1540.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.74万元，债券利息收入1463.56万元。投资亏111.68万元，其中投资收益方面，债券投资亏111.68万元。公允价值变动收益371.72万元。
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