平安深证300指数增强基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日平安深证300指数增强基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安深证300指数增强(700002)截至12月15日,最新市场表现:单位净值3.06,累计净值3.14,最新估值3.092,净值增长率跌1.04%。
基金分红
平安深证300指数增强基金成立于2011年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1270万元,基金总433万份额,上市流通433万份额,共分红1次,累计分红0.08元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安深证300指数增强收入合计1575.62万元:利息收入1.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.23万元,债券利息收入48.48元。投资收益1003.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益937万元,债券投资收益6.76万元,股利收益59.29万元。公允价值变动收益563.04万元,其他收入8.31万元。
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