12月15日华宝新价值混合累计净值为1.613元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日华宝新价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝新价值混合(001324)截至12月15日,最新单位净值1.613,累计净值1.613,最新估值1.6143,净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2264.41万元,基金本期净收益盈利1937.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值4.6亿元,期末单位基金资产净值1.58元。
基金2020年利润
截至2020年,华宝新价值混合收入合计9454.94万元:利息收入1231.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.58万元,债券利息收入1184.56万元。投资收益6819.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益7417.36万元,债券投资收益负12.5万元,衍生工具收益负738.45万元,股利收益153.02万元。公允价值变动收益1391.69万元,其他收入12.64万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。