12月15日信诚策略混合(LOF)最新单位净值为1.2471元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 12:05:27
12月15日信诚策略混合(LOF)最新单位净值为1.2471元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日信诚策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，信诚策略混合(LOF)最新公布单位净值1.2471，累计净值1.3528，最新估值1.2581，净值增长率跌0.87%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利659.55万元，基金本期净收益盈利193.39万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.7万，所有者权益合计9678.15万，负债和所有者权益总计9724.85万。
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