12月15日国泰估值优势混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 10:49:07
12月15日国泰估值优势混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日国泰估值优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰估值优势混合(LOF)（160212）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值3.91，累计净值3.91，最新估值3.988，净值增长率跌1.96%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.15亿，未分配利润10.2亿，所有者权益合计13.35亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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