国泰中债1-3年国开债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 07:25:50
国泰中债1-3年国开债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日国泰中债1-3年国开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.0474，最新市场表现：公布单位净值1.0124，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0121。
基金分红
国泰中债1-3年国开债A基金成立于2020年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.21亿元，基金总4.19亿份额，上市流通4.19亿份额，共分红6次，累计分红0.035元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中债1-3年国开债A（009593）基金资产配置详情如下，债券占净比80.79%，现金占净比0.16%，合计净资产41.19亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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