兴银长益三个月定开债基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 03:36:42
兴银长益三个月定开债基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日兴银长益三个月定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.0136，累计净值1.2205，最新估值1.0136。
基金分红
兴银长益三个月定开债基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.03亿元，基金总3亿份额，上市流通3亿份额，共分红18次，累计分红0.2069元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30亿，未分配利润2692.81万，所有者权益合计30.27亿。
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