2021年第三季度招商核心价值混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 00:14:17
2021年第三季度招商核心价值混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，招商核心价值混合（217009）最新公布单位净值2.0025，累计净值2.2472，最新估值2.0195，净值增长率跌0.84%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，股票占净比83.76%，债券占净比2.31%，现金占净比14.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商核心价值混合收入合计6462.81万元：利息收入104.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.4万元，债券利息收入62.66万元。投资收益2.54亿元，公允价值变动亏1.91亿元，其他收入5.17万元。
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