[基金]国联安增裕一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

国联安增裕一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/15 22:57:31

国联安增裕一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安增裕一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安增裕一年定开债券发起式截至12月10日，最新单位净值1.0284，累计净值1.1456，最新估值1.0675，净值增长率跌3.66%。

国联安增裕一年定开债券发起式（基金代码：006508）成立以来收益15.23%，今年以来收益5.24%，近一月收益0.58%，近一年收益6.08%，近三年收益15.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安增裕一年定开债券发起式（006508）持有债券：债券20工商银行二级01（债券代码：2028041）、债券18远海05（债券代码：155009）、债券18东方债01BC(品种二)（债券代码：091800009）等，持仓比分别6.43%、6.12%、4.86%等，持仓市值4.07亿、3.87亿、3.08亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计266.01万，所有者权益合计62.29亿，负债和所有者权益总计62.31亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。