[基金]富国中债1-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

富国中债1-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/15 22:14:26

富国中债1-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的富国中债1-5年农发行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中债1-5年农发行债券指数A截至12月14日，最新单位净值1.018，累计净值1.098，最新估值1.017，净值增长率涨0.1%。

富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）成立以来收益9.99%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.52%，近三月收益0.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中债1-5年农发行债券指数A基金（007197）持有债券19农发04（占25.65%），持仓市值为1.83亿；债券20农发02（占20.87%），持仓市值为1.49亿；债券18农发08（占17.27%），持仓市值为1.23亿；债券21农发03（占14.19%），持仓市值为1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）基金资产配置详情如下，合计净资产7.14亿元，债券占净比109.27%，现金占净比0.09%。

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