[基金]信达澳银新目标混合最新净值跌幅达0.65%，基金有什么投资组合？

信达澳银新目标混合最新净值跌幅达0.65%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 20:11:45

信达澳银新目标混合最新净值跌幅达0.65%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日信达澳银新目标混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值2.13，最新单位净值1.843，净值增长率跌0.65%，最新估值1.855。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3617.77万元，基金本期净收益盈利2279.68万元，期末基金资产净值3.24亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合基金行业配置合计为75.31%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为35.97%、16.48%、4.85%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少5.59%、多10.87%、多1.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合（003456）基金资产配置详情如下，合计净资产3.49亿元，股票占净比75.31%，债券占净比23.77%，现金占净比2.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合基金（003456）持有债券21进出04（占5.73%），持仓市值为1999.8万；债券18国开04（占2.95%），持仓市值为1029.3万；债券21国开03（占2.90%），持仓市值为1013.4万；债券19东航股MTN001（占2.89%），持仓市值为1008.1万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。