12月14日中银证券安进债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 19:48:42
12月14日中银证券安进债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日中银证券安进债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，中银证券安进债券A累计净值1.195，最新单位净值1.0553，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0549。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1191.4万，所有者权益合计331.5亿，负债和所有者权益总计331.62亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月10日天弘睿新三个月定开混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
针状焦概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
万家和谐增长混合基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月10日天弘睿新三个月定开混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧创新成长灵活配置混合C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
陶瓷材料上市公司龙头有哪些，陶瓷材料上市公司概念一览
南方财富网
欢迎收藏！2021年起重设备概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
中欧创新成长灵活配置混合C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
汇添富优选回报混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年节能建筑概念上市公司股票一览
南方财富网
大成景荣债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
汇添富优选回报混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月14日华宝深创100ETF发起式联接A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年消费电池上市公司，消费电池概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年12月智能视频监控股票的龙头股有哪些？
南方财富网
12月14日华宝深创100ETF发起式联接A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月14日招商盛洋3个月定开混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年PVC助剂上市公司龙头，PVC助剂上市公司有哪些？
南方财富网
WiFi-MCU芯片概念股有哪些？WiFi-MCU芯片板块龙头股一览表
南方财富网
12月14日招商盛洋3个月定开混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月14日建信中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.1178元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
这些值得关注！2021年苹果屏幕概念上市公司股票一览
南方财富网
针状焦概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
万家和谐增长混合基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月10日天弘睿新三个月定开混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
陶瓷材料上市公司龙头有哪些，陶瓷材料上市公司概念一览
南方财富网
欢迎收藏！2021年起重设备概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
中欧创新成长灵活配置混合C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年节能建筑概念上市公司股票一览
南方财富网
大成景荣债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
汇添富优选回报混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年消费电池上市公司，消费电池概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年12月智能视频监控股票的龙头股有哪些？
南方财富网
12月14日华宝深创100ETF发起式联接A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年PVC助剂上市公司龙头，PVC助剂上市公司有哪些？
南方财富网
WiFi-MCU芯片概念股有哪些？WiFi-MCU芯片板块龙头股一览表
南方财富网
12月14日招商盛洋3个月定开混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
这些值得关注！2021年苹果屏幕概念上市公司股票一览
南方财富网