宝盈祥明一年定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/15 19:23:35
宝盈祥明一年定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的宝盈祥明一年定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
宝盈祥明一年定开混合A截至12月10日，累计净值1.118，最新公布单位净值1.118，净值增长率涨0.4%，最新估值1.1135。
宝盈祥明一年定开混合A（基金代码：009419）成立以来收益11.8%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.62%，近一年收益6.62%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有股票基金：工商银行、东方财富、安琪酵母等，持仓比分别1.54%、1.14%、1.11%等，持股数分别为300万、30万、20万，持仓市值1398万、1031.1万、1003.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A基金（009419）持有债券21宁铁14（占6.60%），持仓市值为5983.8万；债券21周口城投MTN001（占5.56%），持仓市值为5041.5万；债券20深航空(疫情防控债)MTN001（占5.53%），持仓市值为5014.5万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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