国投瑞银恒泽中短债债券A最新净值是多少？（12月14日）
南方财富网 2021/12/15 18:34:12
国投瑞银恒泽中短债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月14日国投瑞银恒泽中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）截至12月14日，累计净值1.0999，最新单位净值1.0679，净值增长率跌0.01%，最新估值1.068。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1226.65万元。
基金详情介绍
该基金全名是国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银恒泽中短债债券A，该基金成立于2018年12月19日，基金规模为1.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.28亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李达夫。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月14日海富通稳固收益债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
小白投资要懂！2021年快递公司概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度南方荣尊混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月14日海富通稳固收益债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月14日金鹰添利信用债债券C基金近三月以来收益0.38%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
铜管板块股票哪些？（2021/12/15）
南方财富网
泓德泓富混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月14日金鹰添利信用债债券C基金近三月以来收益0.38%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月14日诺安优势行业混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
氧气概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
2021年第三季度银华价值优选混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
12月14日诺安优势行业混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中欧消费主题股票A一个月来收益3.45%，基金2021年第三季度表现如何？（12月14日）
南方财富网
2021年第二季度国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度中欧恒利三年定期开放混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中欧消费主题股票A一个月来收益3.45%，基金2021年第三季度表现如何？（12月14日）
南方财富网
华润元大景泰混合C最新净值涨幅达0.14%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月15日轻工制造概念报跌，岳阳林纸跌4.3%
南方财富网
招商核心优选股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
华润元大景泰混合C最新净值涨幅达0.14%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月14日交银裕祥纯债债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模828.77亿元
南方财富网
商汤科技概念有那些上市公司？（汇总名单）
南方财富网
小白投资要懂！2021年快递公司概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度南方荣尊混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月14日海富通稳固收益债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
铜管板块股票哪些？（2021/12/15）
南方财富网
泓德泓富混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月14日金鹰添利信用债债券C基金近三月以来收益0.38%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
氧气概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
2021年第三季度银华价值优选混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
12月14日诺安优势行业混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度中欧恒利三年定期开放混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中欧消费主题股票A一个月来收益3.45%，基金2021年第三季度表现如何？（12月14日）
南方财富网
12月15日轻工制造概念报跌，岳阳林纸跌4.3%
南方财富网
招商核心优选股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
华润元大景泰混合C最新净值涨幅达0.14%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
商汤科技概念有那些上市公司？（汇总名单）
南方财富网