[基金]12月14日招商安盈债券C最新单位净值为1.2105元，基金有哪些投资组合？

12月14日招商安盈债券C最新单位净值为1.2105元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/15 17:45:40

12月14日招商安盈债券C最新单位净值为1.2105元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日招商安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，招商安盈债券C（012233）最新市场表现：单位净值1.2105，累计净值1.3182，最新估值1.2136，净值增长率跌0.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%，合计净资产26.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.12%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.16%）、采矿业（1.72%），同类平均分别为7.90%、1.11%、0.93%，比同类配置分别为多4.22%、多3.05%、多0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：国电电力（600795）本期累计买入金额为8543.69万元，占期初基金资产净值比例为9.03%；华润三九（000999）本期累计买入金额为3948.95万元，占期初基金资产净值比例为4.17%；均胜电子（600699）本期累计买入金额为3891.4万元，占期初基金资产净值比例为4.11%；江西铜业（600362）本期累计买入金额为3601.95万元，占期初基金资产净值比例为3.81%等。

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